UCITS Essentiële Beleggersinformatie (KIID) Reportage Services

UCITS KIID

Matterhorn UCITS KIID Reporting Services

Met het steeds complexer worden van de regelgeving in de financiële sector is het belangrijk om over de juiste processen te beschikken teneinde dit complexe terrein te navigeren en controleren.  Dit is waar Matterhorn Reporting Services waarde toevoegt. Onze deskundige consultants leiden u door het proces van het creëren van de verplichte PRIIPs KID-documenten. Onze UCITS (KID) factory bemand door rapportage experts kan uw PRIIPS documenten creëren en onderhouden in de meeste EU-talen. de steeds complexer wordende regelgeving in de financiële sector, is het van belang om de juiste processen  hebben om dit complexe terrein te navigeren en te controleren.  Dit is waar Matterhorn Reporting Services waarde toevoegt. Onze deskundige consultants leiden u door het proces van het creëren van de verplichte UCITS KIID-documenten. Onze UCITS KIID fabriek bemand door onze rapportage experts kunnen uw UCITS KIID documenten creëren en onderhouden voor de meeste EU-talen.

Onze diensten omvatten:

• het opstellen van het UCITS KIID document
• de bepaling van het synthetisch risico en rendement Indicator (SRRI)
• de berekening van de lopende kosten
• het gebruik van vooraf gedefinieerde beschrijvingen van de risico’s en andere document elementen

Achtergrond UCITS KIID

Fondsmanagers die hun fondsen op de Europese markt verkopen moeten voor elk fonds (en share-class) een zogenaamde Essentiële Beleggersinformatie (KIID) document produceren in talen van de landen waarin het product word aangeboden. Het KIID document, ongeveer 2 pagina’s lang, heeft een gestandaardiseerd formaat waardoor beleggers de diverse aanbieders kunnen vergelijken. Het doel van het document is om de fonds informatie aan particuliere beleggers aan te bieden op een eenvoudige en makkelijk te begrijpen manier.

 

Het document moet de volgende onderdelen bevatten:

• Het beleggingsbeleid
• Kosten informatie
• Tot 10 jaar historie van de beleggingsprestaties
• Risico en opbrengst profiel (inclusief de KIID risico indicator)
• Praktische informatie, zoals de contactgegevens van de fonds manager.